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原标题：海控南海发展股份有限公司2022年度报告摘要

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议非标准审计意见提示□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 √不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 √不适用二、公司基本情况1、公司简介。

2、报告期主要业务或产品简介报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、海南文昌、广东深圳、惠州、珠海、上海、北京等地建立了生产基地（一）主要业务情况。

1.幕墙与内装工程公司幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，幕墙工程具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质；拥有较强的上下游产业链配套实力。

幕墙工程业务以深圳、海南、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑等项目进一步深耕公司有丰富的幕墙行业工程经验，充足的人才储备，形成了独立有效的施工业务流程和工程管理模式，对工程项目进行有效管理。

按照ISO体系、质量安全管理制度及施工方案，对工程项目严格落实样板先行、工序三检、关键工序的检验和试验、内部验收等一体化施工管理，有效的保证了工程质量制定质量控制标准、质量控制措施以及产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程中的各个环节实行严格的质量控制和监督。

严格组织落实各层级质量安全责任制同时，全面进行成本全过程的管控，使进度、质量、安全、成本达到合同标准报告期内，公司中标5个超2亿项目、6个超1亿项目2.光伏玻璃公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃、丝印打孔等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。

公司持续推进智能制造与生产线自动化改造，不断调整优化产品结构，实现了产品的系列化，产品系列包括大尺寸型、海洋型、沙漠型、防火型、双玻型、高效率型等公司锚定差异化新产品路线，积极攻关薄型超白压延光伏玻璃的研发工作，光伏组件用低色差（美学）镀膜玻璃获得安徽省新产品认定，双层镀膜高透高强光伏玻璃产业化项目获得安徽省科学进步奖，在行业细分产品赛道上稳步前行，进一步提高抵御市场风险的能力。

报告期内，公司完成深加工复合生产线建设及技改工作，具备生产薄玻璃、大尺寸玻璃、打孔玻璃、丝印玻璃、双层镀膜玻璃等产品的能力，促进产品结构优化调整，提高市场竞争力，可快速响应不断变化的市场产品需求同时，通过升级改造、技术精进提质增效，进一步提升深加工产品产能及成品率。

3.特种玻璃深加工特种玻璃深加工产业主要包括特种玻璃深加工、玻璃基板上制备各种光学及导电薄膜技术的研究开发与生产、视屏面板玻璃精细深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出、石英砂矿开采。

公司全资子公司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射Low-E节能玻璃、遮阳型Low-E玻璃、高透型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻璃、弯钢化玻璃、热弯玻璃、彩色打印玻璃、彩釉玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品。

公司控股子公司海控科技是一家集特种玻璃技术及产品研发、产线设计、工程建设总包，生产技术服务及配套贸易，窑炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企业，拥有“海南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台报告期内，海控科技通过海南省工业和信息化厅认定为海南省“专精特新”企业。

公司全资子公司龙马矿在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，报告期内海南省自然资源和规划厅已同意办理采矿权注销登记手续(二)经营模式1.幕墙与内装工程

公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海、成都、长沙等地建设有幕墙产品生产基地幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。

工程中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式2.光伏玻璃公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式3.特种玻璃深加工建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。

特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式(三)主要业绩驱动因素1.幕墙与内装工程报告期内，公司不断深耕幕墙工程内外装业务，充分利用三鑫科技的品牌优势、大客户资源以及大股东支持，形成海南自贸港及粤港澳大湾区的“双区域”重点销售区域，以长江经济、京津翼带为重点拓展领域，带动内装业务协同发展。

稳健发展幕墙主业，提高内装产业经营规模，积极打造公司建筑装饰业态的“第二增长曲线”加强信息化建设，强化成本控制，实现提质增效公司不断充足在手订单，为后续业绩复苏打下基础2.光伏玻璃报告期内，公司深加工复合生产线完成建设并实现量产，完成光伏玻璃深加工生产线的建设及升级改造，产量得到提升，锚定差异化产品市场路线，产品满足了市场对大尺寸、双层镀膜高透过率、双玻组件玻璃等产品需求，提质降本提升核心竞争力。

3.特种玻璃深加工报告期内，公司深耕市场，发挥行业竞争品牌优势，着力把现有产品线做精做强，不断提升产品质量，进一步提高竞争优势，重点推动大体量项目，稳定并扩大海外市场，提升在海外整体竞争力，加快相关高科技含量产品成果转化落地。

3、主要会计数据和财务指标（1） 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否单位：元（2） 分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否4、股本及股东情况（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 √不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √不适用三、重要事项1、关于非公开发行股票事项2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作；2021年4月，鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对2020年9月披露的非公发行方案进行了调整。

根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局2021年4月8日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，该事项同时经2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。

2021年5月，控股股东收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》（琼国资重[2021]49号），原则同意海南发展向海南控股非公开发行41,407,867股A股股票的方案。

2021年5月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2021年6月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2021年6月30日回复中国证监会的一次反馈意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年8月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过2021年9月3日公司收到中国证监会出具的《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841号），公司于2021年9月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，在民生银行海口分行设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存放和使用。

2022年4月20日，公司本次非公开发行募集资金已到账本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,992.83元，扣除不含税发行费用人民币12,692,905.73元，公司实际募集资金净额为人民币587,307,087.10元。

本次非公开发行募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《海控南海发展股份有限公司验资报告》（众环验字[2022]1710002号）；2022年4月26日公司披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》，2022年5月10日公司披露了《非公开发行A股股票上市公告书》，本次非公开发行新增股份41,407,867股，已于2022年5月12日在深圳证券交易所上市。

报告期内，公司于上述专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕，公司对募集资金专户予以注销并办理完毕相关注销手续详见公司披露的《关于注销非公开发行A股股票募集资金账户的公告》（公告编号：2022-037）2、关于石岩城市更新项目情况

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。

为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。

2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告2020年度末，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。

2021年，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，公司办理了房产证注销手续2022年1月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号），同意确认书有效期延长至2023年2月4日。

详见公司披露的2022-012号公告2023年4月，项目实施主体深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）处获悉其收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》（深宝更新函〔2023〕1866号，以下简称“通知”），确认启迪三鑫科技园于2021年2月5日、2022年1月14日取得的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22号）、《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号）在原到期日已续期，同时删除该确认书及延期决定书“有效期1年，自核发之日起计”内容。

3、海南特玻破产重整事项原参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作报告期内，根据海南省澄迈县人民法院所出具的《民事裁定书》（(2021)琼9023破2号之七），法院裁定:“（一）确认《海南中航特玻材料有限公司重整计划》执行完毕；（二）终结海南中航特玻材料有限公司重整程序。

” 以及根据历次资金分配方案和公司收到相关方的复函，公司及相关主体在海南特玻破产重整事项的最终债权受偿情况如下：（1）子公司海南海控龙马矿业有限公司享有的担保债权3,618.64万元，在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿。

（2）子公司海南海控小惠矿业有限公司申报的普通债权金额共计319.07万元，在普通债权组得到全部确认，在第一次资金分配中收到受偿金额为42.02万元，在第三次资金分配受偿28.11万元，累计受偿70.13万元。

（3）关于公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）提供的8.50亿元反担保：中航通飞上述8.50亿元债权在海南特玻破产重整中累计受偿186,831,206.18元根据《破产法》、公司与中航通飞签署的《反担保合同》和《〈反担保合同〉之补充协议》的约定以及收到的中航通飞的复函，最终核定公司对中航通飞8.50亿元的债权承担的反担保责任为663,174,281.41元。

详见公司于2022年8月17日披露的《关于原参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告》（公告编号：2022-046）4、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元的担保责任。

本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为人民币79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。

2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。

报告期内，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务5、关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项2021年4月9日，公司收到海南控股出具的承诺函，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。

目前本次非公发行已完成，该事项进入承诺履行期间公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中装修装饰业的披露要求报告期内，公司装修装饰业务相关资质无变化持续保持三鑫科技建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级；三鑫光伏电力工程施工总承包叁级；三鑫通航建筑幕墙工程设计专项乙级；北京晶品公司建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

公司建立了安全生产责任制及安全生产规章制度，按要求签订安全生产责任书、配备安全管理机构和专职安全管理人员，严格落实企业主体责任公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，持续开展安全检查、安全培训、应急演练等工作，不断提升本质安全、推进安全文化建设，不断强化体系运行、提升现场6S管理，并通过多种形式多种方法加强员工安全知识培训，树立正确安全观、安全态度，保障安全生产平稳运行。

2023年4月27日海控南海发展股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）及合并报表范围内子公司2023年度预计提供融资担保额度不超过21.80亿元（人民币元，下同），其中三鑫科技为海南发展提供担保额度6亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度15.80亿元；为资产负债率低于70%的主体提供担保额度不超过112,500万元，为资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过105,500万元。

被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保敬请投资者注意相关风险公司于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》。

为了实现公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2023年度拟申请融资担保总额度不超过21.80亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。

担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排该事项尚需提交股东大会审议一、担保的基本情况（一）担保方式：连带责任担保（二）担保期间：以签订的担保合同或协议为准。

（三）担保额度：不超过21.80亿元（四）额度适用范围：额度适用于公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及合并报表范围内子公司为母公司提供担保的金额（五）被担保单位名称：海控南海发展股份有限公司、深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）、广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）、珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）、北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京晶品”）。

（六）额度有效期：为了使介于本期与下一年度股东会期间的担保可正常履行，上述担保额度授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止（七）反担保情况：三鑫科技小股东以其持有的股份为公司提供反担保，海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保，海控科技小股东以其持有的股份为公司提供反担保。

（八）担保事项的审批程序及相关授权：本议案经董事会审议通过并提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。

二、2023年融资担保额度预计分配情况综合2022年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及2023年度各公司业务需求，2023年度拟申请融资担保总额度21.80亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度6亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度15.80亿元，较2022年度有所降低。

融资担保总额度预计分配情况下表：表：海南发展2023年融资担保总额度分配表（单位：万元）三、被担保人基本情况（一）深圳市三鑫科技发展有限公司1.成立日期：2008年3月24日2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室

3.法定代表人：张桂先4.注册资本：14,286万元5.主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务6.股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为三鑫科技职工持有7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为294,753万元，负债总额为278,781万元（其中包括银行贷款本金余额16,572万元、流动负债总额272,706万元），净资产为15,972万元；2022年度实现营业收入为211,041万元，利润总额为-10,298万元，净利润为-8,539万元。

9.三鑫科技不是失信被执行人（二）海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司1.成立日期：2008年8月28日2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号3.法定代表人：袁飞4.注册资本：31,000万元5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

6.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为119,066万元，负债总额为74,850万元（其中包括银行贷款本金余额9,495万元、流动负债总额69,163万元），净资产为44,216万元；2022年度实现营业收入为114,562万元，利润总额为-3,354万元，净利润为-2,579万元。

9.海控三鑫不是失信被执行人（三）广东海控特种玻璃技术有限公司1.成立日期：2005年12月28日2.注册地点：惠州大亚湾响水河工业园3.法定代表人：吴劲锋4.注册资本：16,445.59万元5.主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃等。

6.股权结构：海控特玻系海南发展下属全资子公司7.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为36,695万元，负债总额为28,113万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额28,035万元），净资产为8,582万元；2022年度实现营业收入为30,806万元，利润总额为556万元，净利润为556万元。

8.海控特玻不是失信被执行人（四）海南海控特玻科技有限公司1.成立日期：2015年1月5日2.注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层20013.法定代表人：姜宏4.注册资本：1,000万元。

5.主营业务：玻璃及其深加工生产线的设计、工程建设与服务等6.股权结构：海控科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%的股权，其他30%股份均为海控科技员工持有7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：。

8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为3,812万元，负债总额为1,680万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额1,387万元），净资产为2,132万元；2022年度实现营业收入为1,834万元，利润总额为84万元，净利润为84万元。

9.海控科技不是失信被执行人（五）珠海市三鑫科技发展有限公司1.成立日期：2014年2月25日2.注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾十六路80号1#厂房3.法定代表人：张桂先4.注册资本：1,000万元5.主营业务：建筑幕墙和光伏工程相关外围护项目的工程承包等。

6.股权结构：珠海三鑫系三鑫科技下属全资子公司7.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为34,839万元，负债总额为33,127万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额30,800万元），净资产为1,712万元；2022年度实现营业收入为23,674万元，利润总额为490万元，净利润为492万元。

8.珠海三鑫不是失信被执行人（六）北京三鑫晶品装饰工程有限公司1.成立日期：2015年3月31日2.注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层3.法定代表人：张桂先4.注册资本：4,460.7万元 。

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